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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 388.00 | 76 790.00 | 17 598.00 | 94 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 848.00 | 221 995.00 | 87 852.00 | 309 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 304.00 | 299 077.00 | 114 226.00 | 413 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 135.00 | | 162 135.00 | 162 135.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CF Disponibilités | 315 272.00 | | 315 272.00 | 315 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 799.00 | | 651 799.00 | 651 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 104.00 | 299 077.00 | 766 026.00 | 1 065 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 350 601.00 | 352 982.00 | | 350 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 484.00 | -2 381.00 | | 34 484.00 |
DL TOTAL (I) | 398 285.00 | 363 801.00 | | 398 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 893.00 | 44 388.00 | | 161 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 763.00 | 36 883.00 | | 112 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | 48 191.00 | | 65 891.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 740.00 | 129 464.00 | | 367 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 026.00 | 493 265.00 | | 766 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 740.00 | 99 464.00 | | 267 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 514.00 | | 30 307.00 | 402 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 413 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 516.00 | 404 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 446.00 | | 30 307.00 | 393 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 804.00 | 28 789.00 | 19 516.00 | 289 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 512.00 | 28 789.00 | 19 516.00 | 289 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 741.00 | 267 741.00 | | 367 741.00 |