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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 098.00 | 86 618.00 | 24 479.00 | 111 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 348.00 | 202 893.00 | 79 454.00 | 282 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 513.00 | 289 804.00 | 112 709.00 | 402 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BN En cours de production de biens | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 154 695.00 | | 154 695.00 | 154 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 556.00 | | 380 556.00 | 380 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 069.00 | 289 804.00 | 493 265.00 | 783 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 352 982.00 | 274 249.00 | | 352 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | 78 733.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 363 801.00 | 366 182.00 | | 363 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 388.00 | 85 706.00 | | 44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | 57 766.00 | | 36 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 191.00 | 63 570.00 | | 48 191.00 |
EA Autres dettes | | 4 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 464.00 | 211 472.00 | | 129 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 265.00 | 577 655.00 | | 493 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 464.00 | 211 473.00 | | 99 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 904.00 | | 22 401.00 | 396 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 791.00 | 402 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 791.00 | 393 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | | 22 399.00 | 387 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 2.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 878.00 | 30 847.00 | 15 921.00 | 274 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 586.00 | 30 847.00 | 15 921.00 | 274 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |