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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 552.00 | 78 515.00 | 25 037.00 | 103 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 287.00 | 196 071.00 | 88 216.00 | 284 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 904.00 | 274 878.00 | 122 026.00 | 396 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BN En cours de production de biens | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 629.00 | | 455 629.00 | 455 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 533.00 | 274 878.00 | 577 655.00 | 852 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 274 249.00 | 242 123.00 | | 274 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 733.00 | 32 126.00 | | 78 733.00 |
DL TOTAL (I) | 366 183.00 | 287 449.00 | | 366 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 706.00 | 91 859.00 | | 85 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 767.00 | 68 310.00 | | 57 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | 41 528.00 | | 63 571.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | 13 473.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 473.00 | 215 178.00 | | 211 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 655.00 | 502 627.00 | | 577 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 764.00 | 193 843.00 | | 220 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 521.00 | | 15 383.00 | 457 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 396 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 387 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 456.00 | | 15 383.00 | 448 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 332.00 | 49 688.00 | 46 142.00 | 271 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 040.00 | 49 688.00 | 46 142.00 | 271 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 335.00 | 15 313.00 | 6 022.00 | 21 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 473.00 | 205 451.00 | 6 022.00 | 211 473.00 |