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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 365.00 | | 1 297 365.00 | 1 297 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 565.00 | 92 068.00 | 68 497.00 | 160 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 880.00 | 92 718.00 | 1 369 162.00 | 1 461 880.00 |
BT Marchandises | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 891.00 | | 202 891.00 | 202 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 771.00 | 92 718.00 | 1 572 053.00 | 1 664 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 627 840.00 | | | 627 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
DL TOTAL (I) | 796 798.00 | | | 796 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 157.00 | | | 154 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 255.00 | | | 775 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 053.00 | | | 1 572 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 682.00 | | | 390 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 912.00 | | 1 418 912.00 | 1 418 912.00 |
FG Production vendue services | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 411.00 | | 1 435 411.00 | 1 435 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 185.00 | | | 1 447 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 227.00 | | | 1 333 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 435.00 | | 18 553.00 | 1 453 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 1 461 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 160 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 015.00 | | | 1 298 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 960.00 | | 18 553.00 | 151 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 462.00 | 14 299.00 | 9 044.00 | 87 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 812.00 | 14 299.00 | 9 044.00 | 86 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 758.00 | | 8 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 618.00 | 119 045.00 | 384 573.00 | 503 618.00 |
VI Groupe et associés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 195.00 | 20 695.00 | 2 500.00 | 23 195.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 255.00 | 390 682.00 | 384 573.00 | 775 255.00 |