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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 365.00 | | 1 297 365.00 | 1 297 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 195.00 | 134 614.00 | 28 581.00 | 163 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 510.00 | 135 264.00 | 1 329 246.00 | 1 464 510.00 |
BT Marchandises | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 520.00 | | 303 520.00 | 303 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 029.00 | 135 264.00 | 1 632 766.00 | 1 768 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 853 857.00 | 741 798.00 | | 853 857.00 |
DH Report à nouveau | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 457.00 | 112 059.00 | | 123 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 242.00 | 1 037 785.00 | | 1 161 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 498.00 | 277 711.00 | | 211 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 17 661.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 136.00 | 172 109.00 | | 180 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 362.00 | 28 199.00 | | 73 362.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 13 580.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 524.00 | 509 260.00 | | 471 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 766.00 | 1 547 044.00 | | 1 632 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 774.00 | 337 419.00 | | 392 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 080.00 | | 430.00 | 1 464 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 015.00 | | | 1 298 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 765.00 | | 430.00 | 162 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 773.00 | 14 491.00 | | 120 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 123.00 | 14 491.00 | | 120 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 498.00 | 132 748.00 | 78 751.00 | 211 498.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 030.00 | 46 530.00 | 2 500.00 | 49 030.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 524.00 | 392 774.00 | 78 751.00 | 471 524.00 |