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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 365.00 | | 1 297 365.00 | 1 297 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 288.00 | 153 775.00 | 15 513.00 | 169 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 603.00 | 154 425.00 | 1 316 178.00 | 1 470 603.00 |
BT Marchandises | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 753.00 | | 317 753.00 | 317 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 357.00 | 154 425.00 | 1 633 931.00 | 1 788 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 611.00 | 977 314.00 | | 1 218 611.00 |
DH Report à nouveau | | 128 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 388.00 | 117 369.00 | | 127 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 998.00 | 1 278 611.00 | | 1 400 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 287.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 169 805.00 | | 172 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | 52 274.00 | | 59 158.00 |
EA Autres dettes | | 8 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 933.00 | 309 943.00 | | 232 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 931.00 | 1 588 553.00 | | 1 633 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 933.00 | 309 943.00 | | 232 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 991.00 | | 3 612.00 | 1 466 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 015.00 | | | 1 298 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 676.00 | | 3 612.00 | 165 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 936.00 | 4 489.00 | | 149 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 286.00 | 4 489.00 | | 149 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 897.00 | 45 397.00 | 2 500.00 | 47 897.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 933.00 | 232 933.00 | | 232 933.00 |