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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 365.00 | | 1 297 365.00 | 1 297 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 565.00 | 105 815.00 | 54 750.00 | 160 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 880.00 | 106 465.00 | 1 355 415.00 | 1 461 880.00 |
BT Marchandises | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 712.00 | | 215 712.00 | 215 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 592.00 | 106 465.00 | 1 571 127.00 | 1 677 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 798.00 | 627 840.00 | | 741 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 928.00 | 113 958.00 | | 128 928.00 |
DL TOTAL (I) | 925 726.00 | 796 798.00 | | 925 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 572.00 | 503 618.00 | | 384 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | 51 043.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 461.00 | 154 157.00 | | 178 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 41 910.00 | | 38 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 508.00 | | |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 14 019.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 401.00 | 775 255.00 | | 645 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 127.00 | 1 572 053.00 | | 1 571 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 691.00 | 390 682.00 | | 367 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 880.00 | | | 1 461 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 015.00 | | | 1 298 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 718.00 | 13 747.00 | | 92 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | 13 747.00 | | 92 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 572.00 | 106 861.00 | 277 711.00 | 384 572.00 |
VI Groupe et associés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
VP Divers | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 401.00 | 367 691.00 | 277 711.00 | 645 401.00 |