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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 365.00 | | 1 297 365.00 | 1 297 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 676.00 | 149 286.00 | 16 391.00 | 165 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 991.00 | 149 936.00 | 1 317 056.00 | 1 466 991.00 |
BT Marchandises | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 489.00 | 149 936.00 | 1 588 553.00 | 1 738 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 977 314.00 | 853 857.00 | | 977 314.00 |
DH Report à nouveau | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 369.00 | 123 457.00 | | 117 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 611.00 | 1 161 242.00 | | 1 278 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 751.00 | 211 498.00 | | 78 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 41.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 805.00 | 180 136.00 | | 169 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | 73 362.00 | | 52 274.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 6 488.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 943.00 | 471 524.00 | | 309 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 553.00 | 1 632 766.00 | | 1 588 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 943.00 | 392 774.00 | | 309 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 510.00 | | 2 482.00 | 1 464 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 015.00 | | | 1 298 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 195.00 | | 2 482.00 | 163 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 264.00 | 14 672.00 | | 135 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 614.00 | 14 672.00 | | 134 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 977.00 | 56 477.00 | 2 500.00 | 58 977.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 943.00 | 309 943.00 | | 309 943.00 |