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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 033.00 | 61 274.00 | 27 759.00 | 89 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 811.00 | | 234 811.00 | 234 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 355.00 | 80 474.00 | 1 317 881.00 | 1 398 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 006.00 | | 556 006.00 | 556 006.00 |
BZ Autres créances | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 040.00 | | 744 040.00 | 744 040.00 |
CF Disponibilités | 1 328 533.00 | | 1 328 533.00 | 1 328 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 107.00 | | 2 733 107.00 | 2 733 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 462.00 | 80 474.00 | 4 050 988.00 | 4 131 462.00 |
CU Autres participations | 1 055 311.00 | | 1 055 311.00 | 1 055 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 373.00 | 736 630.00 | | 1 240 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 773.00 | 571 743.00 | | 1 159 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 147.00 | 1 840 373.00 | | 2 950 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 069.00 | 445 913.00 | | 376 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 516.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 8 390.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 707.00 | 588 984.00 | | 554 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 300.00 | 213 420.00 | | 159 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 841.00 | 1 257 224.00 | | 1 100 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 988.00 | 3 097 597.00 | | 4 050 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 228.00 | 76 656.00 | | 39 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 918.00 | 279 060.00 | | 575 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 589.00 | 1 967 532.00 | | 2 717 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 816.00 | 1 395 789.00 | | 1 557 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 773.00 | 571 743.00 | | 1 159 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 736.00 | | 101 323.00 | 1 305 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 705.00 | 1 290 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 1 398 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 082.00 | | 18 951.00 | 70 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 454.00 | | 82 372.00 | 1 216 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 963.00 | 4 511.00 | | 75 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923.00 | 277.00 | | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 040.00 | 4 234.00 | | 57 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 854.00 | 296 854.00 | | 296 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 811.00 | | | 234 811.00 |
UX Autres créances clients | 556 006.00 | | | 556 006.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 069.00 | 71 567.00 | 298 045.00 | 376 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 345.00 | 660 534.00 | 234 811.00 | 895 345.00 |
VW T.V.A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 841.00 | 637 039.00 | 457 345.00 | 1 100 841.00 |