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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 1 679.00 | 9 177.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 603.00 | 75 356.00 | 103 248.00 | 178 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 649.00 | | 418 649.00 | 418 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 419.00 | 77 035.00 | 1 586 384.00 | 1 663 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 006.00 | | 1 045 006.00 | 1 045 006.00 |
BZ Autres créances | 152 125.00 | | 152 125.00 | 152 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 440.00 | | 933 440.00 | 933 440.00 |
CF Disponibilités | 2 420 919.00 | | 2 420 919.00 | 2 420 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 212.00 | | 4 552 212.00 | 4 552 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 632.00 | 77 035.00 | 6 138 597.00 | 6 215 632.00 |
CU Autres participations | 1 055 311.00 | | 1 055 311.00 | 1 055 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 147.00 | 1 240 373.00 | | 2 350 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 379.00 | 1 159 773.00 | | 2 235 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 526.00 | 2 950 147.00 | | 5 135 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 537.00 | 6 974.00 | | 203 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 3 791.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 920.00 | 554 707.00 | | 627 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 071.00 | 1 100 841.00 | | 1 003 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 597.00 | 4 050 988.00 | | 6 138 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 071.00 | 637 039.00 | | 1 003 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 732.00 | 39 228.00 | | 39 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 763.00 | 575 918.00 | | 1 108 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 088.00 | 2 717 589.00 | | 4 189 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 709.00 | 1 557 816.00 | | 1 953 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 379.00 | 1 159 773.00 | | 2 235 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 355.00 | | 297 427.00 | 1 398 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 162.00 | 1 473 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 362.00 | 1 663 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | | 100 427.00 | 89 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 122.00 | | 197 000.00 | 1 290 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 474.00 | 15 761.00 | 19 200.00 | 80 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | 15 761.00 | | 61 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 807.00 | 534 807.00 | | 534 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 649.00 | | 418 649.00 | 418 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 006.00 | 1 045 006.00 | | 1 045 006.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
VI Groupe et associés | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 578.00 | | | 375 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 502.00 | 1 197 853.00 | 418 649.00 | 1 616 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 071.00 | 1 003 071.00 | | 1 003 071.00 |