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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 868.00 | 7 362.00 | 5 506.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 859.00 | 88 324.00 | 117 535.00 | 205 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 822.00 | | 643 822.00 | 643 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 347.00 | 95 686.00 | 793 662.00 | 889 347.00 |
BZ Autres créances | 7 562 454.00 | | 7 562 454.00 | 7 562 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 677 310.00 | 473 073.00 | 15 204 237.00 | 15 677 310.00 |
CF Disponibilités | 2 135 013.00 | | 2 135 013.00 | 2 135 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 379 814.00 | 473 073.00 | 24 906 741.00 | 25 379 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 269 161.00 | 568 759.00 | 25 700 402.00 | 26 269 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 540 000.00 | | | 4 540 000.00 |
CU Autres participations | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 498.00 | 3 885 526.00 | | 1 965 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 987 844.00 | 1 959 972.00 | | 21 987 844.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503 341.00 | 6 395 498.00 | | 24 503 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 177.00 | | | 1 092 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 177.00 | | | 1 092 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 523.00 | 19 163.00 | | 19 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 096.00 | 9 463.00 | | 25 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 12 031.00 | | 21 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 132 647.00 | | 29 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 883.00 | 173 304.00 | | 104 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 700 402.00 | 6 568 801.00 | | 25 700 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 634.00 | 158 039.00 | | 93 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 518.00 | | 936 561.00 | 1 027 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 549.00 | 670 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 732.00 | 889 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 218 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 451.00 | | 59 460.00 | 178 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 067.00 | | 877 102.00 | 849 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 962.00 | 24 358.00 | 9 634.00 | 80 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 962.00 | 24 358.00 | 9 634.00 | 80 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 092 177.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 473 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 565 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 473 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 822.00 | | 643 822.00 | 643 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 4 066.00 | 11 250.00 | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 483.00 | 580 483.00 | | 580 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810 000.00 | 2 270 000.00 | 4 540 000.00 | 6 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 211 314.00 | 3 027 491.00 | 5 183 822.00 | 8 211 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 883.00 | 93 634.00 | 11 250.00 | 104 883.00 |