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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 868.00 | 4 641.00 | 8 228.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 582.00 | 76 322.00 | 89 261.00 | 165 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 844.00 | | 431 844.00 | 431 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 518.00 | 80 962.00 | 946 556.00 | 1 027 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 279.00 | | 1 871 279.00 | 1 871 279.00 |
CF Disponibilités | 3 516 695.00 | | 3 516 695.00 | 3 516 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 246.00 | | 5 622 246.00 | 5 622 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 764.00 | 80 962.00 | 6 568 801.00 | 6 649 764.00 |
CU Autres participations | 417 223.00 | | 417 223.00 | 417 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885 526.00 | 2 350 147.00 | | 3 885 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 972.00 | 2 235 379.00 | | 1 959 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 498.00 | 5 135 526.00 | | 6 395 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 203 537.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 314.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 647.00 | 627 920.00 | | 132 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 304.00 | 1 003 071.00 | | 173 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 801.00 | 6 138 597.00 | | 6 568 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 039.00 | 1 003 071.00 | | 158 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 419.00 | | 44 406.00 | 1 663 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 088.00 | 849 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 307.00 | 1 027 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 220.00 | 178 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 460.00 | | 31 211.00 | 189 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 960.00 | | 13 195.00 | 1 473 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 035.00 | 20 666.00 | 16 739.00 | 77 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 035.00 | 20 666.00 | 16 739.00 | 77 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 844.00 | | 431 844.00 | 431 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 163.00 | 3 898.00 | 15 264.00 | 19 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 115.00 | 234 271.00 | 431 844.00 | 666 115.00 |
VW T.V.A. | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 304.00 | 158 039.00 | 15 264.00 | 173 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |