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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 868.00 | 9 958.00 | 2 910.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 079.00 | 113 757.00 | 97 321.00 | 211 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 580.00 | | 1 102 580.00 | 1 102 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 324.00 | 123 715.00 | 1 229 609.00 | 1 353 324.00 |
BZ Autres créances | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 115 635.00 | 34 912.00 | 18 080 723.00 | 18 115 635.00 |
CF Disponibilités | 2 231 783.00 | | 2 231 783.00 | 2 231 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 388 856.00 | 34 912.00 | 22 353 944.00 | 22 388 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 742 181.00 | 158 627.00 | 23 583 553.00 | 23 742 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102 580.00 | | | 1 102 580.00 |
CU Autres participations | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 553 341.00 | 1 965 498.00 | | 20 553 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | 21 987 844.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 21 124 251.00 | 24 503 341.00 | | 21 124 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 177.00 | 1 092 177.00 | | 1 092 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 177.00 | 1 092 177.00 | | 1 092 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 113.00 | 19 523.00 | | 25 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 25 096.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 21 993.00 | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 641.00 | 29 398.00 | | 1 302 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 125.00 | 104 883.00 | | 1 367 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 583 553.00 | 25 700 402.00 | | 23 583 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 075.00 | 93 634.00 | | 1 360 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 863.00 | 4 207.00 | | 13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 347.00 | | 464 589.00 | 889 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 1 129 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 1 353 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 727.00 | | 5 220.00 | 218 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 620.00 | | 459 369.00 | 670 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 686.00 | 28 030.00 | | 95 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 686.00 | 28 030.00 | | 95 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 177.00 | | | 1 092 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 073.00 | 34 912.00 | 473 073.00 | 473 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 073.00 | 34 912.00 | 473 073.00 | 473 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 251.00 | 34 912.00 | 473 073.00 | 1 565 251.00 |
UG ‐ Financières | | 34 912.00 | 473 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 562.00 | 228 562.00 | | 228 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 580.00 | 1 102 580.00 | | 1 102 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 863.00 | 6 814.00 | 7 050.00 | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 785.00 | 1 028 785.00 | | 1 028 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 019.00 | 3 144 019.00 | | 3 144 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 125.00 | 1 360 075.00 | 7 050.00 | 1 367 125.00 |