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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 978.00 | 248 567.00 | 702 411.00 | 950 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 5 433.00 | 15 301.00 | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 262.00 | 13 609.00 | 45 653.00 | 59 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 168.00 | 267 610.00 | 897 559.00 | 1 165 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 713.00 | | 181 713.00 | 181 713.00 |
BZ Autres créances | 190 821.00 | | 190 821.00 | 190 821.00 |
CF Disponibilités | 201 121.00 | | 201 121.00 | 201 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 187.00 | | 591 187.00 | 591 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 355.00 | 267 610.00 | 1 488 745.00 | 1 756 355.00 |
CU Autres participations | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 360.00 | 540 360.00 | | 630 360.00 |
DH Report à nouveau | -174 715.00 | -74 219.00 | | -174 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | -100 497.00 | | 36 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 290.00 | 71 148.00 | | 59 290.00 |
DL TOTAL (I) | 551 322.00 | 436 793.00 | | 551 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 807.00 | 655 365.00 | | 652 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 104.00 | 166 221.00 | | 190 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 593.00 | 57 517.00 | | 80 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 423.00 | 893 023.00 | | 937 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 745.00 | 1 329 816.00 | | 1 488 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 461.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 020.00 | 85.00 | | 17 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858.00 | 11 892.00 | | 11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 878.00 | 11 977.00 | | 28 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 205.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 205.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 173.00 | 11 772.00 | | 28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 859.00 | 596 919.00 | | 1 040 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 472.00 | 697 416.00 | | 1 004 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 387.00 | -100 497.00 | | 36 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 910.00 | 1 954.00 | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 353.00 | | | 1 015 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 160.00 | | | 886 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 148.00 | 144 461.00 | | 123 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 148.00 | 144 461.00 | | 123 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 807.00 | 129 505.00 | 498 951.00 | 652 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 933.00 | 372 933.00 | | 372 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 423.00 | 414 121.00 | 498 951.00 | 937 423.00 |