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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644 395.00 | 568 723.00 | 1 075 673.00 | 1 644 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 13 862.00 | 7 489.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 46 204.00 | 79 369.00 | 125 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 513.00 | 628 789.00 | 1 291 725.00 | 1 920 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 531.00 | 3 386.00 | 247 145.00 | 250 531.00 |
BZ Autres créances | 308 539.00 | | 308 539.00 | 308 539.00 |
CF Disponibilités | 429 105.00 | | 429 105.00 | 429 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 217.00 | 3 386.00 | 1 003 831.00 | 1 007 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 730.00 | 632 174.00 | 2 295 556.00 | 2 927 730.00 |
CU Autres participations | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 360.00 | 720 360.00 | | 720 360.00 |
DH Report à nouveau | -90 367.00 | -138 328.00 | | -90 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 288.00 | 47 961.00 | | 68 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 574.00 | 47 432.00 | | 35 574.00 |
DL TOTAL (I) | 733 856.00 | 677 425.00 | | 733 856.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 237.00 | 1 004 508.00 | | 889 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 856.00 | 525 830.00 | | 433 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 520.00 | 111 178.00 | | 107 520.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 700.00 | 1 655 436.00 | | 1 556 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 556.00 | 2 337 861.00 | | 2 295 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -88 680.00 | | -88 680.00 | -88 680.00 |
FG Production vendue services | 1 465 079.00 | | 1 465 079.00 | 1 465 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 399.00 | | 1 376 399.00 | 1 376 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 391.00 | 12 964.00 | | 13 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 391.00 | 12 964.00 | | 13 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 327.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 5 327.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | 7 637.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 786.00 | 1 338 901.00 | | 1 408 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 497.00 | 1 290 940.00 | | 1 340 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 288.00 | 47 961.00 | | 68 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 797.00 | | 331 716.00 | 1 588 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 604.00 | | 331 716.00 | 1 459 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 287.00 | 203 501.00 | | 425 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 287.00 | 203 501.00 | | 425 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 386.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 856.00 | 433 856.00 | | 433 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 237.00 | 284 100.00 | 531 331.00 | 889 237.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 206.00 | 555 820.00 | 3 386.00 | 559 206.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 284.00 | 845 147.00 | 531 331.00 | 1 450 284.00 |