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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 122 617.00 | 996 304.00 | 1 126 313.00 | 2 122 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 20 584.00 | 767.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 073.00 | 70 063.00 | 52 010.00 | 122 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 771.00 | 1 086 951.00 | 1 318 820.00 | 2 405 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 050.00 | 857.00 | 239 193.00 | 240 050.00 |
BZ Autres créances | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
CF Disponibilités | 709 211.00 | | 709 211.00 | 709 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 248.00 | 857.00 | 1 183 391.00 | 1 184 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 019.00 | 1 087 808.00 | 2 502 211.00 | 3 590 019.00 |
CU Autres participations | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 360.00 | 720 360.00 | | 720 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | | -22 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 578.00 | 48 184.00 | | 140 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 857.00 | 23 716.00 | | 94 857.00 |
DL TOTAL (I) | 981 900.00 | 770 182.00 | | 981 900.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 420.00 | 778 576.00 | | 941 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 831.00 | 172 890.00 | | 198 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 593.00 | 101 859.00 | | 144 593.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 5 320.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 310.00 | 1 192 565.00 | | 1 425 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 211.00 | 2 057 747.00 | | 2 502 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 538 084.00 | | 1 538 084.00 | 1 538 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 084.00 | | 1 538 084.00 | 1 538 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858.00 | 12 736.00 | | 11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 12 736.00 | | 11 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 167.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 90 167.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | -77 431.00 | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 224.00 | 1 636 807.00 | | 1 565 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 646.00 | 1 588 623.00 | | 1 424 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 578.00 | 48 184.00 | | 140 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 874.00 | | 386 397.00 | 2 022 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 405 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 266 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 145.00 | | 386 397.00 | 1 883 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 506.00 | 229 006.00 | 2 560.00 | 860 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 506.00 | 229 006.00 | 2 560.00 | 860 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 857.00 | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 831.00 | 198 831.00 | | 198 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VB T. V. A. | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 420.00 | 253 587.00 | 590 765.00 | 941 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 036.00 | 474 180.00 | 857.00 | 475 036.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 310.00 | 617 478.00 | 590 765.00 | 1 305 310.00 |