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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 312 679.00 | 387 827.00 | 924 852.00 | 1 312 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 9 591.00 | 11 760.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 27 869.00 | 97 704.00 | 125 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 797.00 | 425 287.00 | 1 163 510.00 | 1 588 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 611.00 | | 252 611.00 | 252 611.00 |
BZ Autres créances | 304 346.00 | | 304 346.00 | 304 346.00 |
CF Disponibilités | 616 996.00 | | 616 996.00 | 616 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 352.00 | | 1 174 352.00 | 1 174 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 149.00 | 425 287.00 | 2 337 861.00 | 2 763 149.00 |
CU Autres participations | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 360.00 | 630 360.00 | | 720 360.00 |
DH Report à nouveau | -138 328.00 | -174 715.00 | | -138 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 961.00 | 36 387.00 | | 47 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 432.00 | 59 290.00 | | 47 432.00 |
DL TOTAL (I) | 677 425.00 | 551 322.00 | | 677 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 508.00 | 652 807.00 | | 1 004 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 830.00 | 190 104.00 | | 525 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 178.00 | 80 593.00 | | 111 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 436.00 | 937 423.00 | | 1 655 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 861.00 | 1 488 745.00 | | 2 337 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 277.00 | | | 849 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 308 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | 11 858.00 | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | 28 878.00 | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 705.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | 28 173.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 901.00 | 1 040 859.00 | | 1 338 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 940.00 | 1 004 472.00 | | 1 290 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 961.00 | 36 387.00 | | 47 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | 3 910.00 | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 168.00 | | | 1 165 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 975.00 | | | 1 035 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 610.00 | 157 678.00 | | 267 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 610.00 | 157 678.00 | | 267 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 830.00 | 525 830.00 | | 525 830.00 |
UX Autres créances clients | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 508.00 | 198 349.00 | 656 045.00 | 1 004 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 479.00 | | | 493 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
VP Divers | 304 346.00 | | | 304 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 356.00 | 557 356.00 | | 557 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 436.00 | 849 277.00 | 656 045.00 | 1 655 436.00 |