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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 736 221.00 | 781 820.00 | 954 401.00 | 1 736 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 18 132.00 | 3 219.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 60 554.00 | 65 020.00 | 125 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 874.00 | 860 506.00 | 1 162 369.00 | 2 022 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 321.00 | | 236 321.00 | 236 321.00 |
BZ Autres créances | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
CF Disponibilités | 356 169.00 | | 356 169.00 | 356 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 379.00 | | 895 379.00 | 895 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 253.00 | 860 506.00 | 2 057 747.00 | 2 918 253.00 |
CU Autres participations | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 360.00 | 720 360.00 | | 720 360.00 |
DH Report à nouveau | -22 079.00 | -90 367.00 | | -22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 184.00 | 68 288.00 | | 48 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 716.00 | 35 574.00 | | 23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 770 182.00 | 733 856.00 | | 770 182.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 5 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 5 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 576.00 | 889 237.00 | | 778 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 106 416.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 890.00 | 433 856.00 | | 172 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 859.00 | 107 520.00 | | 101 859.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 5 751.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 565.00 | 1 556 700.00 | | 1 192 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 747.00 | 2 295 556.00 | | 2 057 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 320.00 | | -11 320.00 | -11 320.00 |
FG Production vendue services | 1 590 533.00 | | 1 590 533.00 | 1 590 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 213.00 | | 1 579 213.00 | 1 579 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 736.00 | 13 391.00 | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | 13 391.00 | | 12 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 582.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 167.00 | 582.00 | | 90 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 431.00 | 12 809.00 | | -77 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 807.00 | 1 408 786.00 | | 1 636 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 623.00 | 1 340 497.00 | | 1 588 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 184.00 | 68 288.00 | | 48 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 513.00 | | 102 361.00 | 1 920 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 320.00 | | 91 825.00 | 1 791 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 193.00 | | 10 536.00 | 129 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 789.00 | 231 717.00 | 860 506.00 | 628 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 789.00 | 231 717.00 | 860 506.00 | 628 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 90 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386.00 | 90 000.00 | 3 386.00 | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
VB T. V. A. | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 576.00 | 232 809.00 | 503 094.00 | 778 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 209.00 | 539 209.00 | | 539 209.00 |
VW T.V.A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 565.00 | 526 799.00 | 503 094.00 | 1 072 565.00 |