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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193.00 | 8 945.00 | 10 248.00 | 19 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 778.00 | 43 551.00 | 11 227.00 | 54 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 996.00 | 52 495.00 | 21 500.00 | 73 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 919.00 | 5 289.00 | 230 630.00 | 235 919.00 |
BZ Autres créances | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 913.00 | 5 289.00 | 370 624.00 | 375 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 909.00 | 57 785.00 | 392 124.00 | 449 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 166 608.00 | 128 542.00 | | 166 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | 76 066.00 | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 225 185.00 | 209 008.00 | | 225 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 3 767.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 369.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 84 217.00 | | 60 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 86 314.00 | | 105 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 939.00 | 175 667.00 | | 166 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 124.00 | 384 675.00 | | 392 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 482.00 | | 17 913.00 | 58 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 73 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 457.00 | | 15 513.00 | 58 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 2 400.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 004.00 | 8 491.00 | | 44 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 004.00 | 8 491.00 | | 44 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VP Divers | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 790.00 | 287 499.00 | 6 291.00 | 293 790.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |