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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 19 924.00 | 18 489.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 348.00 | 52 206.00 | 56 142.00 | 108 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 786.00 | 72 129.00 | 74 656.00 | 146 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 846.00 | 7 549.00 | 332 297.00 | 339 846.00 |
BZ Autres créances | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 465.00 | 7 549.00 | 537 916.00 | 545 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 251.00 | 79 678.00 | 612 572.00 | 692 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 521.00 | 190 785.00 | | 213 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | 65 594.00 | | 64 744.00 |
DL TOTAL (I) | 282 665.00 | 260 779.00 | | 282 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 347.00 | 55 533.00 | | 44 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 1 234.00 | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 034.00 | 116 200.00 | | 189 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 894.00 | 86 587.00 | | 93 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 907.00 | 260 064.00 | | 329 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 572.00 | 520 843.00 | | 612 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 076.00 | | 24 200.00 | 149 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 490.00 | 146 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 146 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 051.00 | | 24 200.00 | 149 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 452.00 | 23 604.00 | 5 927.00 | 54 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 452.00 | 23 604.00 | 5 927.00 | 54 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 034.00 | 189 034.00 | | 189 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 331 103.00 | 331 103.00 | | 331 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
VB T. V. A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 347.00 | 11 271.00 | 33 076.00 | 44 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 337.00 | 382 568.00 | 8 769.00 | 391 337.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 907.00 | 296 831.00 | 33 076.00 | 329 907.00 |