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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 13 017.00 | 25 396.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 638.00 | 41 436.00 | 69 202.00 | 110 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 076.00 | 54 452.00 | 94 623.00 | 149 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 222.00 | 7 549.00 | 265 673.00 | 273 222.00 |
BZ Autres créances | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 769.00 | 7 549.00 | 426 220.00 | 433 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 844.00 | 62 001.00 | 520 843.00 | 582 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 785.00 | 166 608.00 | | 190 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 54 177.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 260 779.00 | 225 185.00 | | 260 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 533.00 | 292.00 | | 55 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 000.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 200.00 | 60 019.00 | | 116 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | 105 628.00 | | 86 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 064.00 | 166 939.00 | | 260 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 843.00 | 392 124.00 | | 520 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 996.00 | | 83 441.00 | 73 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 149 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 149 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | | 83 441.00 | 73 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 495.00 | 10 318.00 | 8 361.00 | 52 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | 10 318.00 | 8 361.00 | 52 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | 2 260.00 | | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | 2 260.00 | | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | 2 260.00 | | 5 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 264 478.00 | | | 264 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VB T. V. A. | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 533.00 | 11 186.00 | 44 347.00 | 55 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VP Divers | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 561.00 | 345 536.00 | 25.00 | 345 561.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 554.00 | 215 207.00 | 44 347.00 | 259 554.00 |