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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 31 285.00 | 7 128.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 148.00 | 70 478.00 | 47 670.00 | 118 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 586.00 | 101 764.00 | 54 822.00 | 156 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 875.00 | 8 882.00 | 311 993.00 | 320 875.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 992.00 | 8 882.00 | 504 110.00 | 512 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 579.00 | 110 646.00 | 558 932.00 | 669 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 816.00 | 216 265.00 | | 228 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 440.00 | 87 551.00 | | 89 440.00 |
DL TOTAL (I) | 322 657.00 | 308 216.00 | | 322 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 213.00 | 35 901.00 | | 36 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 3 690.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | 79 846.00 | | 95 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 573.00 | 126 221.00 | | 97 573.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 21 540.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 276.00 | 267 198.00 | | 236 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 932.00 | 575 415.00 | | 558 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 324.00 | | 32 462.00 | 148 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 156 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 156 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 299.00 | | 32 462.00 | 148 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 358.00 | 20 013.00 | 10 608.00 | 92 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 358.00 | 20 013.00 | 10 608.00 | 92 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 310 531.00 | 310 531.00 | | 310 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 213.00 | 11 863.00 | 24 350.00 | 36 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 842.00 | 346 473.00 | 10 369.00 | 356 842.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 276.00 | 211 926.00 | 24 350.00 | 236 276.00 |