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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 25 617.00 | 12 796.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 886.00 | 66 741.00 | 43 145.00 | 109 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 324.00 | 92 358.00 | 55 966.00 | 148 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 440.00 | 8 882.00 | 339 558.00 | 348 440.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 331.00 | 8 882.00 | 519 449.00 | 528 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 655.00 | 101 240.00 | 575 415.00 | 676 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 216 265.00 | 213 521.00 | | 216 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | 64 744.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 308 216.00 | 282 665.00 | | 308 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 901.00 | 44 347.00 | | 35 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 2 632.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | 189 034.00 | | 79 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 221.00 | 93 894.00 | | 126 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 198.00 | 329 907.00 | | 267 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 415.00 | 612 572.00 | | 575 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 786.00 | 1 538.00 | | 146 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 761.00 | 1 538.00 | | 146 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 129.00 | 20 229.00 | | 72 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 20 229.00 | | 72 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 1 333.00 | | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | 1 333.00 | | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 1 333.00 | | 7 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | 1 600.00 | 8 744.00 | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 901.00 | 14 176.00 | 21 725.00 | 35 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 317.00 | 368 548.00 | 8 769.00 | 377 317.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 198.00 | 245 473.00 | 21 725.00 | 267 198.00 |