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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 051.00 | | 1 288 051.00 | 1 288 051.00 |
CU Autres participations | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 844.00 | 511 105.00 | | 598 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 913.00 | 87 739.00 | | 59 913.00 |
DK Provisions réglementées | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 704 760.00 | 644 847.00 | | 704 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 538.00 | 430 798.00 | | 391 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 053.00 | 187 503.00 | | 189 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 502.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 291.00 | 619 903.00 | | 583 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 051.00 | 1 264 750.00 | | 1 288 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 875.00 | 90 105.00 | | 269 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 125 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 087.00 | 37 261.00 | | 45 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 913.00 | 87 739.00 | | 59 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 003.00 | | | 1 235 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 003.00 | | | 1 235 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 567.00 | 53 151.00 | 243 785.00 | 366 567.00 |
VI Groupe et associés | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 291.00 | 269 875.00 | 243 785.00 | 583 291.00 |