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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 855.00 | | 1 256 855.00 | 1 256 855.00 |
CU Autres participations | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 966.00 | 897 751.00 | | 926 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 079.00 | 79 214.00 | | 119 079.00 |
DK Provisions réglementées | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 049.00 | 1 022 969.00 | | 1 092 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 107.00 | 202 338.00 | | 138 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 898.00 | 61 346.00 | | 24 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 940.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 806.00 | 275 865.00 | | 164 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 855.00 | 1 298 835.00 | | 1 256 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 707.00 | 143 354.00 | | 97 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 469.00 | -3 844.00 | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 807.00 | 90 343.00 | | 130 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727.00 | 11 128.00 | | 11 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 079.00 | 79 214.00 | | 119 079.00 |