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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
BZ Autres créances | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 835.00 | | 1 298 835.00 | 1 298 835.00 |
CU Autres participations | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897 751.00 | 819 453.00 | | 897 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 214.00 | 78 297.00 | | 79 214.00 |
DK Provisions réglementées | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 969.00 | 943 754.00 | | 1 022 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 338.00 | 263 545.00 | | 202 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 346.00 | 110 626.00 | | 61 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 350.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 865.00 | 376 521.00 | | 275 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 835.00 | 1 320 275.00 | | 1 298 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 354.00 | 182 705.00 | | 143 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 844.00 | -4 201.00 | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 343.00 | 90 000.00 | | 90 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128.00 | 11 702.00 | | 11 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 214.00 | 78 297.00 | | 79 214.00 |