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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
BZ Autres créances | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 757.00 | | 1 294 757.00 | 1 294 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 756.00 | 598 843.00 | | 658 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 749.00 | 59 912.00 | | 81 749.00 |
DK Provisions réglementées | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 786 509.00 | 704 759.00 | | 786 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 577.00 | 391 538.00 | | 322 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 496.00 | 189 053.00 | | 165 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 250.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 450.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 248.00 | 583 291.00 | | 508 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 757.00 | 1 288 050.00 | | 1 294 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 626.00 | 269 875.00 | | 254 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 288.00 | | | -10 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 354.00 | 105 000.00 | | 95 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604.00 | 45 087.00 | | 13 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 749.00 | 59 912.00 | | 81 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 003.00 | | | 1 235 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 003.00 | | | 1 235 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VC Groupe et associés | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 177.00 | 57 555.00 | 253 622.00 | 311 177.00 |
VI Groupe et associés | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 248.00 | 254 626.00 | 253 622.00 | 508 248.00 |