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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
BZ Autres créances | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 275.00 | | 1 320 275.00 | 1 320 275.00 |
CU Autres participations | 1 235 003.00 | | 1 235 003.00 | 1 235 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 453.00 | 740 506.00 | | 819 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297.00 | 78 947.00 | | 78 297.00 |
DK Provisions réglementées | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 943 754.00 | 865 456.00 | | 943 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 545.00 | 253 622.00 | | 263 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 626.00 | 134 591.00 | | 110 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 500.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 521.00 | 389 713.00 | | 376 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 275.00 | 1 255 169.00 | | 1 320 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 705.00 | 170 896.00 | | 182 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 201.00 | -5 874.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 95 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702.00 | 16 052.00 | | 11 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 297.00 | 78 947.00 | | 78 297.00 |