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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 290 222.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 984.00 | |
BF Prêts | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 325 049.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 000.00 | |
BT Marchandises | | | 12 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 530 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 601.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 113.00 | | | 434 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DG Autres réserves | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 598 209.00 | | | 598 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 392.00 | | | 257 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 601.00 | | | 855 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 392.00 | | | 257 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
FG Production vendue services | 1 267 181.00 | | 1 267 181.00 | 1 267 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 781.00 | | 1 301 781.00 | 1 301 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 853.00 | | | 1 301 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 022.00 | | | 1 280 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 813.00 | | 6 677.00 | 576 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 581 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 376.00 | | 6 677.00 | 270 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 583.00 | 4 559.00 | | 251 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 701.00 | 4 559.00 | | 249 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 321.00 | 385 321.00 | | 385 321.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YT Sous‐traitance | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 308.00 | | | 424 308.00 |