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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 290 222.00 | | 290 222.00 | 290 222.00 |
AP Constructions | 16 949.00 | 7 552.00 | 9 397.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 739.00 | 225 697.00 | 20 042.00 | 245 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 242.00 | 32 007.00 | 1 235.00 | 33 242.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 067.00 | 267 137.00 | 332 930.00 | 600 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 447.00 | | 179 447.00 | 179 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 107.00 | | 592 107.00 | 592 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 173.00 | 267 137.00 | 925 036.00 | 1 192 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 113.00 | | | 434 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DG Autres réserves | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 732 382.00 | | | 732 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 036.00 | | | 925 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
FG Production vendue services | 1 395 599.00 | | 1 395 599.00 | 1 395 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 172.00 | | 1 398 172.00 | 1 398 172.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 511.00 | | | 1 437 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 381.00 | | | 1 433 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 040.00 | | 10 026.00 | 590 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 903.00 | | 10 026.00 | 285 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 729.00 | 2 408.00 | | 264 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 848.00 | 2 408.00 | | 262 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 662.00 | 249 662.00 | | 249 662.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
YT Sous‐traitance | 273 630.00 | | | 273 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 027.00 | | | 528 027.00 |