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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 290 222.00 | | 290 222.00 | 290 222.00 |
AP Constructions | 16 949.00 | 9 557.00 | 7 392.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 739.00 | 230 773.00 | 14 966.00 | 245 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 245.00 | 33 015.00 | 230.00 | 33 245.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 070.00 | 275 227.00 | 324 843.00 | 600 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 077.00 | | 331 077.00 | 331 077.00 |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 527.00 | | 541 527.00 | 541 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 597.00 | 275 227.00 | 866 370.00 | 1 141 597.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 113.00 | | | 434 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DG Autres réserves | 254 858.00 | | | 254 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DL TOTAL (I) | 760 956.00 | | | 760 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 355.00 | | | 879 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 139.00 | | 1 410 139.00 | 1 410 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 139.00 | | 1 410 139.00 | 1 410 139.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 343.00 | | | 1 397 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 770.00 | | | 1 368 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 067.00 | | 4.00 | 600 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 295 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 930.00 | | 4.00 | 295 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 137.00 | 8 089.00 | | 267 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 255.00 | 8 089.00 | | 265 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 241.00 | 368 241.00 | | 368 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
ST Autres comptes | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
YT Sous‐traitance | 212 560.00 | | | 212 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 503.00 | | | 427 503.00 |