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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 290 222.00 | | 290 222.00 | 290 222.00 |
AP Constructions | 16 949.00 | 13 567.00 | 3 381.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 739.00 | 234 018.00 | 11 721.00 | 245 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 38 289.00 | 10 946.00 | 49 235.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 660.00 | 287 756.00 | 319 903.00 | 607 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 865.00 | | 239 865.00 | 239 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 771.00 | | 715 771.00 | 715 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 431.00 | 287 756.00 | 1 035 675.00 | 1 323 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 113.00 | | | 434 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DG Autres réserves | 298 493.00 | | | 298 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 847 251.00 | | | 847 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 663.00 | | | 1 035 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 336.00 | | 1 801 336.00 | 1 801 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 336.00 | | 1 801 336.00 | 1 801 336.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 766.00 | | | 1 784 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 533.00 | | | 1 713 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 070.00 | | 7 590.00 | 600 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 333.00 | | 7 590.00 | 304 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 286.00 | 7 470.00 | | 280 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 404.00 | 7 470.00 | | 278 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 239 865.00 | 239 865.00 | | 239 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 468.00 | 243 468.00 | | 243 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 412.00 | 188 412.00 | | 188 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 185 426.00 | | | 185 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
YT Sous‐traitance | 218 762.00 | | | 218 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 445.00 | | | 463 445.00 |