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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 290 222.00 | | 290 222.00 | 290 222.00 |
AP Constructions | 16 949.00 | 15 573.00 | 1 376.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 739.00 | 234 018.00 | 11 721.00 | 245 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 43 619.00 | 5 616.00 | 49 235.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 660.00 | 295 092.00 | 312 568.00 | 607 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 356.00 | | 682 356.00 | 682 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 016.00 | 295 092.00 | 994 925.00 | 1 290 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 113.00 | | | 434 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DG Autres réserves | 369 739.00 | | | 369 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 848 716.00 | | | 848 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 925.00 | | | 994 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 523 279.00 | | 1 523 279.00 | 1 523 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 479.00 | | 1 523 479.00 | 1 523 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 34 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 982.00 | | | 1 533 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 528.00 | | | 1 532 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 660.00 | | | 607 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 756.00 | 7 335.00 | | 287 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 874.00 | 7 335.00 | | 285 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
ST Autres comptes | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
YT Sous‐traitance | 239 746.00 | | | 239 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 316.00 | | | 487 316.00 |