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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 4 445.00 | 647.00 | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 957.00 | 25 501.00 | 47 456.00 | 72 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 110.00 | 126 212.00 | 220 898.00 | 347 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 859.00 | 156 159.00 | 554 700.00 | 710 859.00 |
BT Marchandises | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CF Disponibilités | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 095.00 | 156 159.00 | 766 936.00 | 923 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 569.00 | 161 312.00 | | 236 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 537.00 | 75 258.00 | | 101 537.00 |
DL TOTAL (I) | 346 907.00 | 245 369.00 | | 346 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 841.00 | 288 299.00 | | 290 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 251.00 | 65 840.00 | | 23 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 112 664.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 748.00 | 53 547.00 | | 95 748.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 7 000.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 029.00 | 527 350.00 | | 420 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 936.00 | 772 720.00 | | 766 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 515.00 | 279 849.00 | | 180 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 329.00 | | 44 530.00 | 666 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 593.00 | | 699.00 | 285 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 236.00 | | 43 831.00 | 376 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 982.00 | 47 177.00 | | 108 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 264.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 801.00 | 46 913.00 | | 104 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 841.00 | 51 327.00 | 212 012.00 | 290 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 284.00 | 54 784.00 | 4 500.00 | 59 284.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 029.00 | 180 515.00 | 212 012.00 | 420 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 039.00 | 17 028.00 | | 14 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 221.00 | 15 119.00 | | 13 221.00 |
ST Autres comptes | 162 541.00 | 121 418.00 | | 162 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 318.00 | 32 203.00 | | 47 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 986.00 | 26 553.00 | | 16 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 673.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | 18 701.00 | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 574.00 | 117 987.00 | | 190 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 902.00 | 74 165.00 | | 110 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 308.00 | 168 740.00 | | 223 308.00 |