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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 7 004.00 | 11 431.00 | 18 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 118.00 | 37 709.00 | 42 409.00 | 80 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 114.00 | 156 487.00 | 202 627.00 | 359 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 416.00 | 201 200.00 | 542 216.00 | 743 416.00 |
BT Marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 396 899.00 | | 396 899.00 | 396 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 214.00 | | 451 214.00 | 451 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 630.00 | 201 200.00 | 993 430.00 | 1 194 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 107.00 | 236 569.00 | | 338 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 899.00 | 101 537.00 | | 162 899.00 |
DL TOTAL (I) | 509 806.00 | 346 907.00 | | 509 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 514.00 | 290 841.00 | | 239 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 164.00 | 23 251.00 | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 529.00 | | 63 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 684.00 | 95 748.00 | | 147 684.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 624.00 | 420 029.00 | | 483 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 430.00 | 766 936.00 | | 993 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 159.00 | 53 014.00 | 7 973.00 | 156 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 2 559.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 713.00 | 50 455.00 | 7 972.00 | 151 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 514.00 | 52 461.00 | 187 054.00 | 239 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 968.00 | 44 419.00 | 4 549.00 | 48 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 623.00 | 296 570.00 | 187 054.00 | 483 623.00 |