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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 873.00 | 10 761.00 | 11 113.00 | 21 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 435.00 | 53 435.00 | 47 000.00 | 100 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 166.00 | 195 721.00 | 164 446.00 | 360 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 224.00 | 259 916.00 | 508 307.00 | 768 224.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CF Disponibilités | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 119.00 | | 555 119.00 | 555 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 343.00 | 259 916.00 | 1 063 426.00 | 1 323 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 006.00 | 338 107.00 | | 501 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 864.00 | 162 899.00 | | 99 864.00 |
DL TOTAL (I) | 609 670.00 | 509 806.00 | | 609 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 054.00 | 239 514.00 | | 187 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 908.00 | 23 164.00 | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | 63 601.00 | | 79 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 254.00 | 147 684.00 | | 151 254.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 660.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 757.00 | 483 624.00 | | 453 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 426.00 | 993 430.00 | | 1 063 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 200.00 | 61 938.00 | 3 222.00 | 201 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | 4 771.00 | 1 014.00 | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 196.00 | 57 168.00 | 2 208.00 | 194 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 254.00 | 151 254.00 | | 151 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 054.00 | 53 622.00 | 133 432.00 | 187 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 777.00 | 55 228.00 | 4 549.00 | 59 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 757.00 | 320 325.00 | 133 432.00 | 453 757.00 |