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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 13 615.00 | 4 938.00 | 18 554.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 747.00 | 66 602.00 | 32 145.00 | 98 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 139.00 | 251 350.00 | 125 788.00 | 377 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 899.00 | 331 568.00 | 482 330.00 | 813 899.00 |
BT Marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 664 855.00 | | 664 855.00 | 664 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 144.00 | | 1 480 144.00 | 1 480 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 043.00 | 331 568.00 | 1 962 475.00 | 2 294 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 073.00 | | | 668 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 988.00 | | | 395 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 862.00 | | | 1 072 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 616.00 | | | 619 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 148.00 | | | 219 148.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 613.00 | | | 889 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 475.00 | | | 1 962 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 640.00 | | | 428 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 135.00 | | 50 456.00 | 810 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 692.00 | 813 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 819.00 | 314 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 673.00 | 493 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 113.00 | | 15 460.00 | 305 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 322.00 | | 34 061.00 | 500 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 935.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 974.00 | 60 784.00 | 46 190.00 | 316 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 3 349.00 | 5 819.00 | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 889.00 | 57 436.00 | 40 371.00 | 300 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 617.00 | 159 584.00 | 460 033.00 | 619 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 163.00 | 50 728.00 | 5 435.00 | 56 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 673.00 | 428 640.00 | 460 033.00 | 888 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |