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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 913.00 | 16 086.00 | 7 827.00 | 23 913.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 243.00 | 71 935.00 | 37 308.00 | 109 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 556.00 | 228 953.00 | 145 602.00 | 374 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 135.00 | 316 974.00 | 493 161.00 | 810 135.00 |
BT Marchandises | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CF Disponibilités | 1 048 882.00 | | 1 048 882.00 | 1 048 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 921.00 | | 1 171 921.00 | 1 171 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 057.00 | 316 974.00 | 1 665 082.00 | 1 982 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 870.00 | 501 006.00 | | 600 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 204.00 | 99 864.00 | | 67 204.00 |
DL TOTAL (I) | 676 874.00 | 609 670.00 | | 676 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 432.00 | 187 054.00 | | 683 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 698.00 | 79 641.00 | | 161 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 726.00 | 151 254.00 | | 142 726.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 9 600.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 208.00 | 453 457.00 | | 988 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 082.00 | 1 063 126.00 | | 1 665 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 755.00 | 320 325.00 | | 368 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 224.00 | | 41 961.00 | 768 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 810 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 073.00 | | 2 040.00 | 303 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 601.00 | | 39 721.00 | 460 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 200.00 | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 916.00 | 57 500.00 | 442.00 | 259 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | 5 325.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 155.00 | 52 175.00 | 442.00 | 249 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 432.00 | 63 979.00 | 518 620.00 | 683 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 772.00 | 101 072.00 | 4 700.00 | 105 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 208.00 | 368 755.00 | 518 620.00 | 988 208.00 |