| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 423.00 | | 1 049 423.00 | 1 049 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
AP Constructions | 388 904.00 | 221 797.00 | 167 106.00 | 388 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 409.00 | 194 902.00 | 156 507.00 | 351 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 631.00 | 338 262.00 | 71 369.00 | 409 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 445.00 | 939 040.00 | 1 444 405.00 | 2 383 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CF Disponibilités | 716 307.00 | | 716 307.00 | 716 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 898.00 | | 1 181 898.00 | 1 181 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 343.00 | 939 040.00 | 2 626 302.00 | 3 565 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 696 650.00 | 599 180.00 | | 696 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 985.00 | 317 470.00 | | 336 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 146.00 | 1 145 162.00 | | 1 262 146.00 |
DP Provisions pour risques | 6 490.00 | 7 834.00 | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 490.00 | 7 834.00 | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 636.00 | 577 135.00 | | 404 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 938.00 | 489 174.00 | | 579 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 515.00 | 277 641.00 | | 300 515.00 |
EA Autres dettes | 72 577.00 | 62 152.00 | | 72 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 665.00 | 1 410 303.00 | | 1 357 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 302.00 | 2 563 298.00 | | 2 626 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 401.00 | 1 410 303.00 | | 1 130 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 173 601.00 | | 8 173 601.00 | 8 173 601.00 |
FD Production vendue biens | 458 193.00 | | 458 193.00 | 458 193.00 |
FG Production vendue services | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 769.00 | | 8 657 769.00 | 8 657 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 282 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 378.00 | 26 302.00 | | 17 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | -176.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 99 700.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 99 700.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 13 377.00 | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 315.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 13 692.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 498.00 | 86 008.00 | | 47 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 283.00 | 143 391.00 | | 143 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 551.00 | 8 437 346.00 | | 8 736 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 567.00 | 8 119 876.00 | | 8 399 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 985.00 | 317 470.00 | | 336 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 389.00 | | 2 414 820.00 | 1 582 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 764.00 | 2 383 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 905.00 | 1 233 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 1 149 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | 1 146 413.00 | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 576.00 | | | 1 574 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 80 908.00 | 3 692.00 | 3 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 80 908.00 | 3 692.00 | 3 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 834.00 | | 1 344.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | 1 344.00 | 7 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 938.00 | 579 938.00 | | 579 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 636.00 | 177 371.00 | 227 265.00 | 404 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 229.00 | 132 229.00 | | 132 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 665.00 | 1 130 401.00 | 227 265.00 | 1 357 665.00 |