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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 423.00 | | 1 049 423.00 | 1 049 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
AP Constructions | 282 074.00 | 232 026.00 | 50 048.00 | 282 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 306.00 | 245 633.00 | 61 673.00 | 307 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 001.00 | 309 859.00 | 76 141.00 | 386 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 149.00 | | 304 149.00 | 304 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 031.00 | 971 597.00 | 1 541 434.00 | 2 513 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 451.00 | | 903 451.00 | 903 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 481.00 | 971 597.00 | 2 444 885.00 | 3 416 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 978 692.00 | 990 377.00 | | 978 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129.00 | 208 667.00 | | 220 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 333.00 | 1 427 557.00 | | 1 427 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 467.00 | 571 915.00 | | 710 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 473.00 | 311 616.00 | | 289 473.00 |
EA Autres dettes | 17 611.00 | 24 060.00 | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 552.00 | 907 591.00 | | 1 017 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 885.00 | 2 335 148.00 | | 2 444 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 552.00 | 907 591.00 | | 1 017 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 180.00 | 27 386.00 | | 2 538 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -304 149.00 | 356 685.00 | 2 513 031.00 | -304 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -304 149.00 | 356 685.00 | 1 279 529.00 | -304 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 501.00 | | | 1 233 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 679.00 | 27 386.00 | | 1 304 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -304 149.00 | | | -304 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 194.00 | 83 088.00 | 356 685.00 | 1 245 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 115.00 | 83 088.00 | 356 685.00 | 1 061 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 467.00 | 710 467.00 | | 710 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 552.00 | 1 017 552.00 | | 1 017 552.00 |