| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 423.00 | | 1 049 423.00 | 1 049 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
AP Constructions | 388 904.00 | 280 350.00 | 108 553.00 | 388 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 270.00 | 249 724.00 | 108 546.00 | 358 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 632.00 | 372 560.00 | 49 072.00 | 421 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 806.00 | 1 086 713.00 | 1 316 094.00 | 2 402 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 338 370.00 | | 338 370.00 | 338 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
CF Disponibilités | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 011.00 | | 913 011.00 | 913 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 818.00 | 1 086 713.00 | 2 229 105.00 | 3 315 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 837 924.00 | 783 634.00 | | 837 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 962.00 | 254 290.00 | | 240 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 398.00 | 1 266 436.00 | | 1 307 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 036.00 | 227 656.00 | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 517.00 | 586 095.00 | | 540 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 910.00 | 290 748.00 | | 305 910.00 |
EA Autres dettes | 29 244.00 | 29 991.00 | | 29 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 707.00 | 1 134 490.00 | | 921 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 105.00 | 2 407 417.00 | | 2 229 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 707.00 | 1 088 454.00 | | 921 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 179.00 | 14 628.00 | | 2 388 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402 806.00 | | | 2 402 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 501.00 | | | 1 233 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 805.00 | | | 1 168 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 501.00 | | | 1 233 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 178.00 | 14 628.00 | | 1 154 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 596.00 | 75 116.00 | | 1 011 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 518.00 | 75 116.00 | | 827 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 517.00 | 540 517.00 | | 540 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 837.00 | 140 337.00 | 500.00 | 140 837.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 707.00 | 921 707.00 | | 921 707.00 |