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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 423.00 | | 1 049 423.00 | 1 049 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
AP Constructions | 391 606.00 | 309 738.00 | 81 867.00 | 391 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 558.00 | 279 881.00 | 126 677.00 | 406 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 607.00 | 390 154.00 | 36 453.00 | 426 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 458 272.00 | 1 163 852.00 | 1 294 420.00 | 2 458 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 328 647.00 | | 328 647.00 | 328 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CF Disponibilités | 715 236.00 | | 715 236.00 | 715 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 275.00 | | 1 114 275.00 | 1 114 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 547.00 | 1 163 852.00 | 2 408 695.00 | 3 572 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 878 886.00 | 837 924.00 | | 878 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 492.00 | 240 962.00 | | 311 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 889.00 | 1 307 398.00 | | 1 418 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 902.00 | 540 517.00 | | 624 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 719.00 | 305 910.00 | | 333 719.00 |
EA Autres dettes | 31 185.00 | 29 244.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 806.00 | 921 707.00 | | 989 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 695.00 | 2 229 105.00 | | 2 408 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 806.00 | | 57 680.00 | 2 402 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 2 458 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 1 224 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 501.00 | | | 1 233 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 805.00 | | 57 680.00 | 1 168 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 713.00 | 78 853.00 | 1 714.00 | 1 086 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 634.00 | 78 853.00 | 1 714.00 | 902 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 902.00 | 624 902.00 | | 624 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 806.00 | 989 806.00 | | 989 806.00 |