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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 423.00 | | 1 049 423.00 | 1 049 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
AP Constructions | 421 914.00 | 340 757.00 | 81 157.00 | 421 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 757.00 | 317 845.00 | 91 912.00 | 409 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 008.00 | 402 513.00 | 70 495.00 | 473 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 180.00 | 1 245 194.00 | 1 292 987.00 | 2 538 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 162.00 | | 1 042 162.00 | 1 042 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 342.00 | 1 245 194.00 | 2 335 148.00 | 3 580 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 990 377.00 | 878 886.00 | | 990 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 667.00 | 311 492.00 | | 208 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 557.00 | 1 418 889.00 | | 1 427 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 915.00 | 624 902.00 | | 571 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 616.00 | 333 719.00 | | 311 616.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | 31 185.00 | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 591.00 | 989 806.00 | | 907 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 148.00 | 2 408 695.00 | | 2 335 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 272.00 | | 79 300.00 | 2 458 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -607.00 | | 2 538 180.00 | -607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -607.00 | | 1 304 679.00 | -607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 501.00 | | | 1 233 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 771.00 | | 79 300.00 | 1 224 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 852.00 | 81 342.00 | | 1 163 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 774.00 | 81 342.00 | | 979 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 915.00 | 571 915.00 | | 571 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 591.00 | 907 591.00 | | 907 591.00 |