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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 13 580.00 | 4 610.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 383.00 | 18 343.00 | 94 040.00 | 112 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 254.00 | 31 923.00 | 201 330.00 | 233 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BN En cours de production de biens | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 187.00 | | 563 187.00 | 563 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 441.00 | 31 923.00 | 764 517.00 | 796 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 991.00 | 168 007.00 | | 178 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 724.00 | 31 983.00 | | 96 724.00 |
DL TOTAL (I) | 286 715.00 | 210 991.00 | | 286 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 501.00 | 52 270.00 | | 128 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301.00 | 57 701.00 | | 46 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 078.00 | 89 020.00 | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 821.00 | 197 553.00 | | 126 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 330.00 | 57 714.00 | | 102 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 80.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 801.00 | 454 340.00 | | 477 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 517.00 | 665 331.00 | | 764 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 337.00 | 14 521.00 | 934.00 | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | 14 521.00 | 934.00 | 18 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 501.00 | 26 315.00 | 86 885.00 | 128 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 723.00 | 352 536.00 | 86 885.00 | 454 723.00 |