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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 315.00 | 7 123.00 | 7 191.00 | 14 315.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 301.00 | 27 102.00 | 11 199.00 | 38 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 882.00 | 105 580.00 | 19 302.00 | 124 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 599.00 | 139 806.00 | 144 792.00 | 284 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
BN En cours de production de biens | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 801.00 | | 251 801.00 | 251 801.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 420 228.00 | | 420 228.00 | 420 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 652.00 | | 938 652.00 | 938 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 252.00 | 139 806.00 | 1 083 445.00 | 1 223 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 156 430.00 | 83 868.00 | | 156 430.00 |
DH Report à nouveau | | 12 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 733.00 | 132 143.00 | | 157 733.00 |
DL TOTAL (I) | 512 164.00 | 426 430.00 | | 512 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 302.00 | 26 845.00 | | 15 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 7 093.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 510.00 | 131 294.00 | | 61 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 234 921.00 | | 231 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 157.00 | 158 926.00 | | 260 157.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 62 948.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 280.00 | 622 030.00 | | 571 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 445.00 | 1 048 461.00 | | 1 083 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 111.00 | 490 736.00 | | 506 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 268.00 | | 15 592.00 | 271 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 284 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 163 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 155.00 | | 3 840.00 | 113 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 113.00 | | 7 332.00 | 158 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 103.00 | 14 347.00 | 643.00 | 126 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 4 030.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 009.00 | 10 317.00 | 643.00 | 123 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 251 801.00 | 251 801.00 | | 251 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 302.00 | 11 643.00 | 3 658.00 | 15 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 770.00 | 506 111.00 | 3 658.00 | 509 770.00 |