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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 705.00 | 869.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 630.00 | 19 008.00 | 6 622.00 | 25 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 83 997.00 | 39 597.00 | 123 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 480.00 | 103 711.00 | 149 768.00 | 253 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
BN En cours de production de biens | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 515.00 | | 258 515.00 | 258 515.00 |
BZ Autres créances | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 340 078.00 | | 340 078.00 | 340 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 919.00 | | 784 919.00 | 784 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 400.00 | 103 711.00 | 934 688.00 | 1 038 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 63 086.00 | 48 209.00 | | 63 086.00 |
DH Report à nouveau | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 781.00 | 104 876.00 | | 170 781.00 |
DL TOTAL (I) | 444 287.00 | 363 505.00 | | 444 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 047.00 | 80 932.00 | | 53 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905.00 | 19 153.00 | | 35 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 944.00 | 43 022.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 217.00 | 154 712.00 | | 208 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 462.00 | 145 574.00 | | 177 462.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 25 541.00 | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 401.00 | 473 812.00 | | 490 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 688.00 | 837 318.00 | | 934 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 611.00 | 377 742.00 | | 452 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 902.00 | | 7 728.00 | 245 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 253 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 149 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 647.00 | | 7 728.00 | 141 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 146.00 | 24 715.00 | 150.00 | 79 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 525.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 965.00 | 24 190.00 | 150.00 | 78 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 258 515.00 | 258 515.00 | | 258 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 047.00 | 26 202.00 | 26 845.00 | 53 047.00 |
VI Groupe et associés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 457.00 | 452 611.00 | 26 845.00 | 479 457.00 |