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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 180.00 | 1 394.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 754.00 | 17 208.00 | 2 546.00 | 19 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 892.00 | 61 757.00 | 60 135.00 | 121 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 902.00 | 79 146.00 | 166 756.00 | 245 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BN En cours de production de biens | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 265 592.00 | | 265 592.00 | 265 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 562.00 | | 670 562.00 | 670 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 464.00 | 79 146.00 | 837 318.00 | 916 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 48 209.00 | 177 296.00 | | 48 209.00 |
DH Report à nouveau | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 876.00 | 137 912.00 | | 104 876.00 |
DL TOTAL (I) | 363 505.00 | 338 628.00 | | 363 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 932.00 | 109 746.00 | | 80 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | 13 004.00 | | 19 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 022.00 | 24 034.00 | | 43 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | 142 456.00 | | 154 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 574.00 | 125 232.00 | | 145 574.00 |
EA Autres dettes | 25 541.00 | 25 094.00 | | 25 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 812.00 | 439 567.00 | | 473 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 318.00 | 778 196.00 | | 837 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 942.00 | | 1 575.00 | 244 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 245 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 141 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 680.00 | | 1 575.00 | 102 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 413.00 | 24 347.00 | 614.00 | 55 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413.00 | 24 166.00 | 614.00 | 55 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 932.00 | 27 884.00 | 53 047.00 | 80 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 790.00 | 377 742.00 | 53 047.00 | 430 790.00 |