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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 3 093.00 | 7 381.00 | 10 475.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 376.00 | 22 404.00 | 11 971.00 | 34 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 737.00 | 100 605.00 | 23 132.00 | 123 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 268.00 | 126 103.00 | 145 165.00 | 271 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
BN En cours de production de biens | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 209.00 | | 246 209.00 | 246 209.00 |
BZ Autres créances | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 412 733.00 | | 412 733.00 | 412 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 296.00 | | 903 296.00 | 903 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 564.00 | 126 103.00 | 1 048 461.00 | 1 174 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 83 868.00 | 63 086.00 | | 83 868.00 |
DH Report à nouveau | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 143.00 | 170 781.00 | | 132 143.00 |
DL TOTAL (I) | 426 430.00 | 444 287.00 | | 426 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 845.00 | 53 047.00 | | 26 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 35 905.00 | | 7 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 294.00 | 10 944.00 | | 131 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 921.00 | 208 217.00 | | 234 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 926.00 | 177 462.00 | | 158 926.00 |
EA Autres dettes | 62 948.00 | 4 824.00 | | 62 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 030.00 | 490 401.00 | | 622 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 461.00 | 934 688.00 | | 1 048 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 435.00 | 452 611.00 | | 475 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 480.00 | | 21 082.00 | 253 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 271 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 158 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 255.00 | | 8 900.00 | 104 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 225.00 | | 12 182.00 | 149 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 711.00 | 25 685.00 | 3 294.00 | 103 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 2 387.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 005.00 | 23 298.00 | 3 294.00 | 103 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
UX Autres créances clients | 246 209.00 | 246 209.00 | | 246 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 845.00 | 11 544.00 | 15 300.00 | 26 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 736.00 | 475 435.00 | 15 300.00 | 490 736.00 |