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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 078.00 | 802.00 | 273 275.00 | 274 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 286.00 | 140 450.00 | 48 835.00 | 189 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 493.00 | 141 253.00 | 324 240.00 | 465 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | 4 333.00 | 15 826.00 | 20 159.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 735.00 | 4 333.00 | 22 402.00 | 26 735.00 |
110 Total général Actif | 492 228.00 | 145 585.00 | 346 643.00 | 492 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 493.00 | | | 510 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 333.00 | | | 4 333.00 |