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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 078.00 | 802.00 | 273 275.00 | 274 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 825.00 | 169 784.00 | 20 041.00 | 189 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 121.00 | 170 587.00 | 295 535.00 | 466 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 534.00 | 4 333.00 | 29 201.00 | 33 534.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 566.00 | 4 333.00 | 39 233.00 | 43 566.00 |
110 Total général Actif | 509 687.00 | 174 919.00 | 334 768.00 | 509 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 493.00 | | | 465 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 503.00 | | | 11 503.00 |